广发基金管理有限公司关于广发成都高投产业园封闭式基础设                       施证券投资基金收益分配的公告                         公告送出日期：2025 年 9 月 19 日        一、     公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称                                广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投                                            资基金 公募 REITs 简称                                广发成都高投产业园 REIT 公募 REITs 代码                                180106 公募 REITs 合同生效日                             2024 年 12 月 6 日 基金管理人名称                                    广发基金管理有限公司 基金托管人名称                                    招商银行股份有限公司 公告依据                                       《中华人民共和国证券投资基金法》及其配                                            套法规、《广发成都高投产业园封闭式基础                                            设施证券投资基金基金合同》《广发成都高                                            投产业园封闭式基础设施证券投资基金招募                                            说明书》 收益分配基准日                                    2025 年 6 月 30 日 截 止 收 益 分 基 准 日 公 募 REITs 份 额 净 值 （ 单 3.1347 配 基 准 日 基 位：元） 金 的 相 关 指 基准日公募 REITs 可供分配金额（单 14,891,898.99 标           位：元）             本次分红比例                         99.92%             截止基准日公募 REITs 按照本次分红 14,880,000.00             比例计算的应分配金额（单位：元） 本 次 公 募 REITs 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元 /10 份公 募 REITs 份额） 有关年度分红次数的说明                              本次分红为 2025 年度的第 2 次分红     注：1.本基金场内简称为广发成都高投产业园 REIT。     年不得少于 1 次，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金     形式分配给投资者。本次拟分配金额为 14,880,000.00 元，占截止本次收益分     配基准日可供分配金额的 99.92%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的     应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。     整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利     润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持     续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整     项。本基金可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金；     应收和应付项目的变动；当期购买基础设施项目等资本性支出；未来合理相关     支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来     合理期间内需要支付的本期基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、     托管费、外部管理机构的运营管理费、日常运营费用、租赁保证金、预收租金     及上期未分配的可供分配金额等。经过上述项目调整后，本基金自 2025 年 4 月     二、    与分红相关的其他信息  权益登记日                 2025 年 9 月 23 日  除息日                   2025 年 9 月 24 日（场内）     2025 年 9 月 23 日（场外）  现金红利发放日               2025 年 9 月 26 日（场内）     2025 年 9 月 25 日（场外）  分红对象                  权益登记日登记在册的本基金份额的全体持有人  红利再投资相关事项的说明          本基金的收益分配采取现金分红的方式。  税收相关事项的说明             根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，                        暂免征收所得税。 费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。   注：（1）本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2025 年 9 月 25 日自基   金托管账户划出。   （2）本次场外基金份额现金红利发放日为 2025 年 9 月 25 日，场内基金份额现   金红利发放日为 2025 年 9 月 26 日。   三、    其他需要提示的事项      （1）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天   卖出的基金份额不享有本次分红权益。      （2）权益分派期间（2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 23 日）暂停跨系统   转托管业务。      （3）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分   配公告披露当日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。   四、    相关机构联系方式      投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可   以 登 录 本 公 司 网 站 （ www.gffunds.com.cn ） 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话   五、    风险提示      本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风   险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和   运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法   规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当   性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）   和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益   特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受   能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。   基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。                         广发基金管理有限公司